金流預估表（今天以後）

Chart
Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -21807643 to 12365510.
End of interactive chart.
2026-08 2026-09 2026-10 2026-11 2026-12 2027-01 2027-02~ 未輸入日期 已逾期 合計
預計收款金額 0 0 0 0 0 0 0 1,298 12,365,510 12,366,808
預計付款金額 0 0 0 0 0 0 0 154,903 21,807,643 21,962,546
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 -153,605 -9,442,133 -9,595,738

十大對象別預計收付款分析

Chart
Pie chart with 11 slices.
End of interactive chart.

十大預計收款對象別

12,366,808

Chart
Pie chart with 6 slices.
End of interactive chart.

十大預計付款對象別

21,962,546

預計收付款明細

對象別 帳戶別
[Truncated]
對象/帳戶名稱 2026-08 2026-09 2026-10 2026-11 2026-12 2027-01 2027-02~ 未輸入日期 已逾期 合計
鍾均鍇(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 9,997,792 9,997,792
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 9,997,792 9,997,792
商戶B(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 140,500 140,500
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 2,088 2,088
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 138,412 138,412
寶元行銷(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 26,136 26,136
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 26,136 26,136
Roy(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 7,141 7,141
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 7,141 7,141
財報雲數位科技(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 6,614 6,614
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 6,614 6,614
Roy(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 5,235 5,235
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 5,235 5,235
Roy(客戶-個人) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 2,560 2,560
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 3,160 3,160
RRoy(供應商-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 1,900
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600 1,600
(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 1,311 1,311
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 1,311 1,311
123(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 501 501
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 501 501
商戶C(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商戶D(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財報雲股份有限公司T01(供應商+客戶-公司) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 10,100 10,100
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 10,100 10,100
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roy(其他) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍾均鍇(其他) 預計收款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
預計付款 0 0 0 0 0 0 0 148,167 151,700 299,867
金流差額 0 0 0 0 0 0 0 -148,167 -151,700 -299,867