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匯出前請確認

匯出內容將依照「目前畫面的篩選條件與顯示欄位」 產生。

若需調整匯出結果,請先回到畫面修改後再重新匯出。


⚠️匯出功能不包含憑證圖檔。若需下載含憑證圖檔的帳務資料,請使用「分享帳簿」功能。


圖文教學】匯出帳務完整操作步驟

匯入多筆帳務操作說明

匯入流程說明:檔案上傳後系統會檢查資料,錯誤欄位請依指示修正即可匯入,並於「過去匯入紀錄」查看。


為確保檔案能順利匯入,請依照以下規則填寫:

  • 1. 基本匯入只需填寫前 8 欄必填,其餘欄位為選填。
  • 2. 記帳日期需晚於系統開帳日。
  • 3. 科目代碼、子科目、資金帳戶、收支對象、部門、專案
    請輸入「已在系統中建立的名稱」,未建立或不完全相同的名稱將顯示錯誤。
  • 4. 收付款狀態說明
    未收付款:僅需填寫「應收付日期」
    已收付款:同時填寫「應收付日期」與「實收付日期」
  • 5. 憑證/發票資訊建議先留白,完成帳務匯入後,再使用「憑證辨識」自動帶入,會比手動輸入更快也更準確。
  • 6. 檔案格式與檔名規則
    上傳前請另存為:CSV UTF-8(逗號分隔)、xlsx 或 xls
    檔名請勿包含特殊符號(如:\ / : * ? " <> | # $ % @ () []),也請避免多餘的句點(如:07.10)
  • 7. 匯入限制
    每次上傳僅支援 1 個檔案
    請勿自行刪除欄位或調整順序,否則將無法正確上傳。
    不支援分期帳務,請改用「單筆新增」建立

下載匯入範例檔

▲檔案內含範例資料,匯入前請記得刪除範例列。